诺安圆鼎定开发起式债券(005547) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0761元 | 1.4096元 |
| 2026-05-08 | 1.0752元 | 1.4087元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.4086元 |
| 2026-04-24 | 1.0748元 | 1.4083元 |
| 2026-04-17 | 1.0747元 | 1.4082元 |
| 2026-04-13 | 1.0736元 | 1.4071元 |
| 2026-04-10 | 1.0735元 | 1.4070元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.4061元 |
| 2026-03-27 | 1.0716元 | 1.4051元 |
| 2026-03-20 | 1.0710元 | 1.4045元 |
| 2026-03-13 | 1.0704元 | 1.4039元 |
| 2026-03-06 | 1.0707元 | 1.4042元 |
| 2026-02-27 | 1.0694元 | 1.4029元 |
| 2026-02-13 | 1.0695元 | 1.4030元 |
| 2026-02-06 | 1.0685元 | 1.4020元 |
| 2026-01-30 | 1.0674元 | 1.4009元 |
| 2026-01-23 | 1.0671元 | 1.4006元 |
| 2026-01-16 | 1.0649元 | 1.3984元 |
| 2026-01-13 | 1.0641元 | 1.3976元 |
| 2026-01-12 | 1.0637元 | 1.3972元 |
| 2026-01-09 | 1.0631元 | 1.3966元 |
| 2025-12-31 | 1.0639元 | 1.3974元 |
| 2025-12-26 | 1.0653元 | 1.3988元 |
| 2025-12-19 | 1.0645元 | 1.3980元 |
| 2025-12-12 | 1.0636元 | 1.3971元 |
| 2025-12-05 | 1.0624元 | 1.3959元 |
| 2025-11-28 | 1.0858元 | 1.3993元 |
| 2025-11-21 | 1.0878元 | 1.4013元 |
| 2025-11-14 | 1.0878元 | 1.4013元 |
| 2025-11-07 | 1.0872元 | 1.4007元 |
| 2025-10-31 | 1.0880元 | 1.4015元 |
| 2025-10-24 | 1.0830元 | 1.3965元 |
| 2025-10-17 | 1.0842元 | 1.3977元 |
| 2025-10-10 | 1.0793元 | 1.3928元 |
| 2025-10-09 | 1.0801元 | 1.3936元 |
| 2025-09-30 | 1.0791元 | 1.3926元 |
| 2025-09-26 | 1.0794元 | 1.3929元 |
| 2025-09-19 | 1.0824元 | 1.3959元 |
| 2025-09-12 | 1.0826元 | 1.3961元 |
| 2025-09-05 | 1.0876元 | 1.4011元 |
| 2025-08-29 | 1.0861元 | 1.3996元 |
| 2025-08-22 | 1.0849元 | 1.3984元 |
| 2025-08-15 | 1.0882元 | 1.4017元 |
| 2025-08-08 | 1.0943元 | 1.4078元 |
| 2025-08-01 | 1.0934元 | 1.4069元 |
| 2025-07-25 | 1.0908元 | 1.4043元 |
| 2025-07-18 | 1.0972元 | 1.4107元 |
| 2025-07-11 | 1.0964元 | 1.4099元 |
| 2025-07-04 | 1.0980元 | 1.4115元 |
| 2025-07-01 | 1.0964元 | 1.4099元 |