银华瑞和灵活配置混合A (005544.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周书张腾基金类型混合型成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0381元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率95.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2889 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华瑞和灵活配置混合C |
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银华瑞和灵活配置混合A(005544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-07-14 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-07-13 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-07-10 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-07-09 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-07-08 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-07 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-07-06 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-03 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-07-02 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-07-01 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-06-30 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-06-29 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-06-26 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-06-25 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-06-24 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-06-23 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-06-22 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-18 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-06-17 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-06-16 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-06-15 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-06-12 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-06-11 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-06-10 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-06-09 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-06-08 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-06-05 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-06-04 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-06-03 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-06-02 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-06-01 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-05-29 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-05-28 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-05-27 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-26 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-05-25 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-05-22 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-21 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-05-20 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-05-19 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-05-18 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-05-15 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-05-14 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-05-13 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-05-12 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-05-11 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-05-08 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-05-07 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-05-06 | 2.1434元 | 2.1434元 |