银华瑞和灵活配置混合A (005544.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0210元 (2026-04-09) 基金经理周书张腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率95.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2569 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华瑞和灵活配置混合C |
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银华瑞和灵活配置混合A(005544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-04-08 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-04-07 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-04-03 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-04-02 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-04-01 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-31 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-03-30 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-03-27 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-03-26 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-03-25 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-03-24 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-03-23 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-03-20 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-03-19 | 2.0265元 | 2.0265元 |
| 2026-03-18 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-03-17 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-03-16 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-03-13 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-03-12 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2026-03-11 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-03-10 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-03-09 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-03-06 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-03-05 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-03-04 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-03-03 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-03-02 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2026-02-27 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-02-26 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-02-25 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-02-24 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-02-13 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-02-12 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-02-11 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-02-10 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-02-09 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-02-06 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-02-05 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-02-04 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-02-03 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-02-02 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-01-30 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-01-29 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-01-28 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-01-27 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-01-26 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-01-23 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-01-22 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-01-21 | 1.8892元 | 1.8892元 |