银华瑞和灵活配置混合A (005544.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周书张腾基金类型混合型成立日期2018-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0564元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率95.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2820 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华瑞和灵活配置混合C |
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银华瑞和灵活配置混合A(005544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-06-11 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-06-10 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-06-09 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-06-08 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-06-05 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-06-04 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-06-03 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-06-02 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-06-01 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-05-29 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-05-28 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-05-27 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-05-26 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-05-25 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-05-22 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-05-21 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-05-20 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-05-19 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2026-05-18 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-05-15 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-05-14 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-05-13 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-05-12 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-05-11 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-05-08 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-05-07 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-05-06 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-04-30 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-04-29 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-04-28 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-04-27 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-04-24 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-04-23 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-04-22 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-04-21 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-04-20 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-04-17 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-16 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-04-15 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-04-14 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-04-13 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-04-10 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-04-09 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-04-08 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-04-07 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-04-03 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-04-02 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-04-01 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-03-31 | 1.9582元 | 1.9582元 |