银华瑞和灵活配置混合A (005544.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0210元 (2026-04-09) 基金经理周书张腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率95.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2569 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华瑞和灵活配置混合C |
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银华瑞和灵活配置混合A(005544) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华瑞和灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 005544 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-04-26 | |
| 总份额 | 5.36亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华瑞和灵活配置混合A | 银华瑞和灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005544 | 025476 |
| 子基金份额 | 4.92亿 份 (2025-12-31) | 4,458.30万 份 (2025-12-31) |