银华瑞和灵活配置混合A (005544.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9236元 (2026-01-23) 基金经理周书张腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率270.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (3227 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华瑞和灵活配置混合C |
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银华瑞和灵活配置混合A(005544) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 8.12亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 5.52亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 6,704.34万 | 5,470.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 6,288.56万 | 5,402.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,949.13万 | 5,454.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 7,130.39万 | 6,122.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,737.43万 | 6,253.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,834.65万 | 4,339.90万元 | -- |