银华瑞和灵活配置混合A (005544.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周书张腾基金类型混合型成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0223元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率95.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2821 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华瑞和灵活配置混合C |
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银华瑞和灵活配置混合A(005544) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.13亿 | 89.76% |
| (其中) 股票 | 8.13亿 | 89.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.11万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 10.11万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,104.33万 | 10.05% |
| 4 | 其他资产 | 165.94万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.88亿 | 42.87% |
| 采矿业 | 3.60亿 | 39.79% |
| 金融业 | 4,214.50万 | 4.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,269.14万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 947.25万 | 1.05% |
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