银华瑞和灵活配置混合A (005544.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理周书张腾基金类型混合型成立日期2018-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0117元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率95.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2737 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华瑞和灵活配置混合C |
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银华瑞和灵活配置混合A(005544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 352.99万元 | 1.20% | 58.83万元 | 0.20% |
| 2025-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.79万元 | 1.20% | 6.13万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 71.87万元 | 1.20% | 11.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 33.77万元 | 1.20% | 5.63万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |