银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍王璐基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7391元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率380.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (3314 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7391元 | 1.9691元 |
| 2026-07-09 | 1.7741元 | 2.0041元 |
| 2026-07-08 | 1.7303元 | 1.9603元 |
| 2026-07-07 | 1.7241元 | 1.9541元 |
| 2026-07-06 | 1.7375元 | 1.9675元 |
| 2026-07-03 | 1.7294元 | 1.9594元 |
| 2026-07-02 | 1.7209元 | 1.9509元 |
| 2026-07-01 | 1.7850元 | 2.0150元 |
| 2026-06-30 | 1.8049元 | 2.0349元 |
| 2026-06-29 | 1.7754元 | 2.0054元 |
| 2026-06-26 | 1.7390元 | 1.9690元 |
| 2026-06-25 | 1.8131元 | 2.0431元 |
| 2026-06-24 | 1.8013元 | 2.0313元 |
| 2026-06-23 | 1.7386元 | 1.9686元 |
| 2026-06-22 | 1.7919元 | 2.0219元 |
| 2026-06-18 | 1.7601元 | 1.9901元 |
| 2026-06-17 | 1.7371元 | 1.9671元 |
| 2026-06-16 | 1.7025元 | 1.9325元 |
| 2026-06-15 | 1.7217元 | 1.9517元 |
| 2026-06-12 | 1.6427元 | 1.8727元 |
| 2026-06-11 | 1.6317元 | 1.8617元 |
| 2026-06-10 | 1.6418元 | 1.8718元 |
| 2026-06-09 | 1.6723元 | 1.9023元 |
| 2026-06-08 | 1.6336元 | 1.8636元 |
| 2026-06-05 | 1.6953元 | 1.9253元 |
| 2026-06-04 | 1.7541元 | 1.9841元 |
| 2026-06-03 | 1.7777元 | 2.0077元 |
| 2026-06-02 | 1.7805元 | 2.0105元 |
| 2026-06-01 | 1.7323元 | 1.9623元 |
| 2026-05-29 | 1.7493元 | 1.9793元 |
| 2026-05-28 | 1.8023元 | 2.0323元 |
| 2026-05-27 | 1.7729元 | 2.0029元 |
| 2026-05-26 | 1.7869元 | 2.0169元 |
| 2026-05-25 | 1.7701元 | 2.0001元 |
| 2026-05-22 | 1.7480元 | 1.9780元 |
| 2026-05-21 | 1.7105元 | 1.9405元 |
| 2026-05-20 | 1.7592元 | 1.9892元 |
| 2026-05-19 | 1.7291元 | 1.9591元 |
| 2026-05-18 | 1.7204元 | 1.9504元 |
| 2026-05-15 | 1.7372元 | 1.9672元 |
| 2026-05-14 | 1.7811元 | 2.0111元 |
| 2026-05-13 | 1.8112元 | 2.0412元 |
| 2026-05-12 | 1.7894元 | 2.0194元 |
| 2026-05-11 | 1.8228元 | 2.0528元 |
| 2026-05-08 | 1.7836元 | 2.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.8211元 | 2.0511元 |
| 2026-05-06 | 1.7840元 | 2.0140元 |
| 2026-04-30 | 1.6945元 | 1.9245元 |
| 2026-04-29 | 1.6865元 | 1.9165元 |
| 2026-04-28 | 1.6884元 | 1.9184元 |