银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍王璐基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6233元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率399.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3208 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.80元 | 8.92亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 7.94亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 11.24亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 12.24亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 11.26亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 10.65亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 10.67亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 10.60亿 | 7.91亿元 | -- |