银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7190元 (2026-01-29) 基金经理李晓星张萍王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% (3379 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 11.24亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 12.24亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 11.26亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 10.65亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 10.67亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 10.60亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 9.57亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.50亿 | 8.37亿元 | -- |