银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6918元 (2026-01-30) 基金经理李晓星张萍王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3381 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6918元 | 1.9218元 |
| 2026-01-29 | 1.7190元 | 1.9490元 |
| 2026-01-28 | 1.7092元 | 1.9392元 |
| 2026-01-27 | 1.6933元 | 1.9233元 |
| 2026-01-26 | 1.6892元 | 1.9192元 |
| 2026-01-23 | 1.7033元 | 1.9333元 |
| 2026-01-22 | 1.7022元 | 1.9322元 |
| 2026-01-21 | 1.7033元 | 1.9333元 |
| 2026-01-20 | 1.6889元 | 1.9189元 |
| 2026-01-19 | 1.6921元 | 1.9221元 |
| 2026-01-16 | 1.7023元 | 1.9323元 |
| 2026-01-15 | 1.7008元 | 1.9308元 |
| 2026-01-14 | 1.7032元 | 1.9332元 |
| 2026-01-13 | 1.6924元 | 1.9224元 |
| 2026-01-12 | 1.6947元 | 1.9247元 |
| 2026-01-09 | 1.6744元 | 1.9044元 |
| 2026-01-08 | 1.6648元 | 1.8948元 |
| 2026-01-07 | 1.6791元 | 1.9091元 |
| 2026-01-06 | 1.6911元 | 1.9211元 |
| 2026-01-05 | 1.6778元 | 1.9078元 |
| 2025-12-31 | 1.6504元 | 1.8804元 |
| 2025-12-30 | 1.6576元 | 1.8876元 |
| 2025-12-29 | 1.6553元 | 1.8853元 |
| 2025-12-26 | 1.6713元 | 1.9013元 |
| 2025-12-25 | 1.6711元 | 1.9011元 |
| 2025-12-24 | 1.6657元 | 1.8957元 |
| 2025-12-23 | 1.6621元 | 1.8921元 |
| 2025-12-22 | 1.6702元 | 1.9002元 |
| 2025-12-19 | 1.6677元 | 1.8977元 |
| 2025-12-18 | 1.6565元 | 1.8865元 |
| 2025-12-17 | 1.6641元 | 1.8941元 |
| 2025-12-16 | 1.6479元 | 1.8779元 |
| 2025-12-15 | 1.6645元 | 1.8945元 |
| 2025-12-12 | 1.6763元 | 1.9063元 |
| 2025-12-11 | 1.6577元 | 1.8877元 |
| 2025-12-10 | 1.6701元 | 1.9001元 |
| 2025-12-09 | 1.6599元 | 1.8899元 |
| 2025-12-08 | 1.6803元 | 1.9103元 |
| 2025-12-05 | 1.6942元 | 1.9242元 |
| 2025-12-04 | 1.6869元 | 1.9169元 |
| 2025-12-03 | 1.6844元 | 1.9144元 |
| 2025-12-02 | 1.6937元 | 1.9237元 |
| 2025-12-01 | 1.6977元 | 1.9277元 |
| 2025-11-28 | 1.6973元 | 1.9273元 |
| 2025-11-27 | 1.6942元 | 1.9242元 |
| 2025-11-26 | 1.6925元 | 1.9225元 |
| 2025-11-25 | 1.6858元 | 1.9158元 |
| 2025-11-24 | 1.6796元 | 1.9096元 |
| 2025-11-21 | 1.6640元 | 1.8940元 |
| 2025-11-20 | 1.6892元 | 1.9192元 |