银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍王璐基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6513元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率399.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3189 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6513元 | 1.8813元 |
| 2026-09-17 | 1.6233元 | 1.8533元 |
| 2026-09-16 | 1.6470元 | 1.8770元 |
| 2026-09-15 | 1.6400元 | 1.8700元 |
| 2026-09-14 | 1.6684元 | 1.8984元 |
| 2026-09-11 | 1.6824元 | 1.9124元 |
| 2026-09-10 | 1.7137元 | 1.9437元 |
| 2026-09-09 | 1.7285元 | 1.9585元 |
| 2026-09-08 | 1.7233元 | 1.9533元 |
| 2026-09-07 | 1.7227元 | 1.9527元 |
| 2026-09-04 | 1.7238元 | 1.9538元 |
| 2026-09-03 | 1.7257元 | 1.9557元 |
| 2026-09-02 | 1.7086元 | 1.9386元 |
| 2026-09-01 | 1.7398元 | 1.9698元 |
| 2026-08-31 | 1.7518元 | 1.9818元 |
| 2026-08-28 | 1.7685元 | 1.9985元 |
| 2026-08-27 | 1.7778元 | 2.0078元 |
| 2026-08-26 | 1.7586元 | 1.9886元 |
| 2026-08-25 | 1.7427元 | 1.9727元 |
| 2026-08-24 | 1.7476元 | 1.9776元 |
| 2026-08-21 | 1.7771元 | 2.0071元 |
| 2026-08-20 | 1.7511元 | 1.9811元 |
| 2026-08-19 | 1.7450元 | 1.9750元 |
| 2026-08-18 | 1.8040元 | 2.0340元 |
| 2026-08-17 | 1.8248元 | 2.0548元 |
| 2026-08-14 | 1.7508元 | 1.9808元 |
| 2026-08-13 | 1.7596元 | 1.9896元 |
| 2026-08-12 | 1.7852元 | 2.0152元 |
| 2026-08-11 | 1.7504元 | 1.9804元 |
| 2026-08-10 | 1.7828元 | 2.0128元 |
| 2026-08-07 | 1.7823元 | 2.0123元 |
| 2026-08-06 | 1.7575元 | 1.9875元 |
| 2026-08-05 | 1.7864元 | 2.0164元 |
| 2026-08-04 | 1.7459元 | 1.9759元 |
| 2026-08-03 | 1.7395元 | 1.9695元 |
| 2026-07-31 | 1.7598元 | 1.9898元 |
| 2026-07-30 | 1.7482元 | 1.9782元 |
| 2026-07-29 | 1.7744元 | 2.0044元 |
| 2026-07-28 | 1.7308元 | 1.9608元 |
| 2026-07-27 | 1.7744元 | 2.0044元 |
| 2026-07-24 | 1.7519元 | 1.9819元 |
| 2026-07-23 | 1.7829元 | 2.0129元 |
| 2026-07-22 | 1.7714元 | 2.0014元 |
| 2026-07-21 | 1.7696元 | 1.9996元 |
| 2026-07-20 | 1.6902元 | 1.9202元 |
| 2026-07-17 | 1.6531元 | 1.8831元 |
| 2026-07-16 | 1.7284元 | 1.9584元 |
| 2026-07-15 | 1.7407元 | 1.9707元 |
| 2026-07-14 | 1.7393元 | 1.9693元 |
| 2026-07-13 | 1.7075元 | 1.9375元 |