银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍王璐基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6751元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率380.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3459 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6751元 | 1.9051元 |
| 2026-04-20 | 1.6819元 | 1.9119元 |
| 2026-04-17 | 1.6613元 | 1.8913元 |
| 2026-04-16 | 1.6628元 | 1.8928元 |
| 2026-04-15 | 1.6265元 | 1.8565元 |
| 2026-04-14 | 1.6153元 | 1.8453元 |
| 2026-04-13 | 1.5900元 | 1.8200元 |
| 2026-04-10 | 1.5880元 | 1.8180元 |
| 2026-04-09 | 1.5584元 | 1.7884元 |
| 2026-04-08 | 1.5703元 | 1.8003元 |
| 2026-04-07 | 1.4939元 | 1.7239元 |
| 2026-04-03 | 1.4889元 | 1.7189元 |
| 2026-04-02 | 1.4949元 | 1.7249元 |
| 2026-04-01 | 1.5278元 | 1.7578元 |
| 2026-03-31 | 1.4718元 | 1.7018元 |
| 2026-03-30 | 1.4926元 | 1.7226元 |
| 2026-03-27 | 1.5134元 | 1.7434元 |
| 2026-03-26 | 1.4973元 | 1.7273元 |
| 2026-03-25 | 1.5259元 | 1.7559元 |
| 2026-03-24 | 1.5038元 | 1.7338元 |
| 2026-03-23 | 1.4731元 | 1.7031元 |
| 2026-03-20 | 1.5259元 | 1.7559元 |
| 2026-03-19 | 1.5582元 | 1.7882元 |
| 2026-03-18 | 1.6023元 | 1.8323元 |
| 2026-03-17 | 1.5747元 | 1.8047元 |
| 2026-03-16 | 1.5931元 | 1.8231元 |
| 2026-03-13 | 1.5701元 | 1.8001元 |
| 2026-03-12 | 1.5814元 | 1.8114元 |
| 2026-03-11 | 1.5847元 | 1.8147元 |
| 2026-03-10 | 1.5750元 | 1.8050元 |
| 2026-03-09 | 1.5380元 | 1.7680元 |
| 2026-03-06 | 1.5372元 | 1.7672元 |
| 2026-03-05 | 1.5166元 | 1.7466元 |
| 2026-03-04 | 1.5061元 | 1.7361元 |
| 2026-03-03 | 1.5318元 | 1.7618元 |
| 2026-03-02 | 1.5707元 | 1.8007元 |
| 2026-02-27 | 1.6092元 | 1.8392元 |
| 2026-02-26 | 1.6034元 | 1.8334元 |
| 2026-02-25 | 1.6337元 | 1.8637元 |
| 2026-02-24 | 1.6344元 | 1.8644元 |
| 2026-02-13 | 1.6555元 | 1.8855元 |
| 2026-02-12 | 1.6738元 | 1.9038元 |
| 2026-02-11 | 1.6725元 | 1.9025元 |
| 2026-02-10 | 1.6754元 | 1.9054元 |
| 2026-02-09 | 1.6738元 | 1.9038元 |
| 2026-02-06 | 1.6442元 | 1.8742元 |
| 2026-02-05 | 1.6602元 | 1.8902元 |
| 2026-02-04 | 1.6619元 | 1.8919元 |
| 2026-02-03 | 1.6632元 | 1.8932元 |
| 2026-02-02 | 1.6550元 | 1.8850元 |