银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍王璐基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6233元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率399.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3208 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.89亿 | 86.95% |
| (其中) 股票 | 7.89亿 | 86.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,151.47万 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 4,151.47万 | 4.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,587.64万 | 8.36% |
| 4 | 其他资产 | 104.41万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.68亿 | 51.57% |
| 采矿业 | 5,238.60万 | 5.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,751.08万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.89万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.00 | 0.0009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.90亿 | 20.92% |
| 消费者非必需品 | 3,647.10万 | 4.02% |
| 基础材料 | 2,454.90万 | 2.70% |
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