银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍王璐基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7087元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率380.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (3334 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.53亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 7.53亿 | 93.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,614.04万 | 4.48% |
| (其中) 债券 | 3,614.04万 | 4.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,644.19万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 32.27万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.92亿 | 48.58% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.93万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.62亿 | 20.04% |
| 消费者非必需品 | 7,239.88万 | 8.98% |
| 电信服务 | 7,230.72万 | 8.97% |
| 医疗保健 | 5,500.41万 | 6.82% |
加载中......