银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6550元 (2026-02-02) 基金经理李晓星张萍王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (3221 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.48亿 | 86.78% |
| (其中) 股票 | 10.48亿 | 86.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,269.95万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 7,692.54万 | 6.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.75亿 | 39.31% |
| 租赁和商务服务业 | 8,131.19万 | 6.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,205.57万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,185.07万 | 0.98% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.004% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17万 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.75%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2.19亿 | 18.09% |
| 信息技术 | 1.03亿 | 8.50% |
| 电信服务 | 7,174.04万 | 5.94% |
| 消费者常用品 | 4,058.33万 | 3.36% |
| 工业 | 2,291.01万 | 1.90% |
| 基础材料 | 1,161.02万 | 0.96% |
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