银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍王璐基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7323元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率380.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (3377 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.7323元 | 1.9623元 |
| 2026-05-29 | 1.7493元 | 1.9793元 |
| 2026-05-28 | 1.8023元 | 2.0323元 |
| 2026-05-27 | 1.7729元 | 2.0029元 |
| 2026-05-26 | 1.7869元 | 2.0169元 |
| 2026-05-25 | 1.7701元 | 2.0001元 |
| 2026-05-22 | 1.7480元 | 1.9780元 |
| 2026-05-21 | 1.7105元 | 1.9405元 |
| 2026-05-20 | 1.7592元 | 1.9892元 |
| 2026-05-19 | 1.7291元 | 1.9591元 |
| 2026-05-18 | 1.7204元 | 1.9504元 |
| 2026-05-15 | 1.7372元 | 1.9672元 |
| 2026-05-14 | 1.7811元 | 2.0111元 |
| 2026-05-13 | 1.8112元 | 2.0412元 |
| 2026-05-12 | 1.7894元 | 2.0194元 |
| 2026-05-11 | 1.8228元 | 2.0528元 |
| 2026-05-08 | 1.7836元 | 2.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.8211元 | 2.0511元 |
| 2026-05-06 | 1.7840元 | 2.0140元 |
| 2026-04-30 | 1.6945元 | 1.9245元 |
| 2026-04-29 | 1.6865元 | 1.9165元 |
| 2026-04-28 | 1.6884元 | 1.9184元 |
| 2026-04-27 | 1.7280元 | 1.9580元 |
| 2026-04-24 | 1.7087元 | 1.9387元 |
| 2026-04-23 | 1.6770元 | 1.9070元 |
| 2026-04-22 | 1.6862元 | 1.9162元 |
| 2026-04-21 | 1.6751元 | 1.9051元 |
| 2026-04-20 | 1.6819元 | 1.9119元 |
| 2026-04-17 | 1.6613元 | 1.8913元 |
| 2026-04-16 | 1.6628元 | 1.8928元 |
| 2026-04-15 | 1.6265元 | 1.8565元 |
| 2026-04-14 | 1.6153元 | 1.8453元 |
| 2026-04-13 | 1.5900元 | 1.8200元 |
| 2026-04-10 | 1.5880元 | 1.8180元 |
| 2026-04-09 | 1.5584元 | 1.7884元 |
| 2026-04-08 | 1.5703元 | 1.8003元 |
| 2026-04-07 | 1.4939元 | 1.7239元 |
| 2026-04-03 | 1.4889元 | 1.7189元 |
| 2026-04-02 | 1.4949元 | 1.7249元 |
| 2026-04-01 | 1.5278元 | 1.7578元 |
| 2026-03-31 | 1.4718元 | 1.7018元 |
| 2026-03-30 | 1.4926元 | 1.7226元 |
| 2026-03-27 | 1.5134元 | 1.7434元 |
| 2026-03-26 | 1.4973元 | 1.7273元 |
| 2026-03-25 | 1.5259元 | 1.7559元 |
| 2026-03-24 | 1.5038元 | 1.7338元 |
| 2026-03-23 | 1.4731元 | 1.7031元 |
| 2026-03-20 | 1.5259元 | 1.7559元 |
| 2026-03-19 | 1.5582元 | 1.7882元 |
| 2026-03-18 | 1.6023元 | 1.8323元 |