银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍王璐基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6862元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率380.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (3507 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
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银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,390.79万元 | 1.20% | 231.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 623.15万元 | 1.20% | 103.86万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,232.42万元 | 1.20% | 205.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 623.06万元 | 1.20% | 103.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |