银华心诚灵活配置混合A (005543.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6918元 (2026-01-30) 基金经理李晓星张萍王璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3381 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心诚灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华心诚灵活配置混合A(005543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 623.15万元 | 1.20% | 103.86万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,232.42万元 | 1.20% | 205.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 623.06万元 | 1.20% | 103.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |