中航新起航灵活配置混合C (005538.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8201元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (7923 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合(005537) |
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中航新起航灵活配置混合C(005538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-10 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-09 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-06 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-23 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-11 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-10 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-06-09 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-08 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-04 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-06-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-02 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-06-01 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-29 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-27 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-26 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-25 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-22 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-21 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-20 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-19 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-05-18 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-14 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-30 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-29 | 0.9541元 | 0.9541元 |