中航新起航灵活配置混合C (005538.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7944元 (2025-12-12) 基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (7869 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合A |
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中航新起航灵活配置混合C(005538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-12-11 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2025-12-10 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-12-09 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-12-08 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-12-05 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-12-04 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-03 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2025-12-02 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2025-12-01 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-11-28 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-11-27 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-11-26 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-11-25 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-11-24 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-11-21 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-11-20 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-11-19 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2025-11-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-11-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-11-14 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2025-11-13 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-11-12 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2025-11-11 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2025-11-10 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2025-11-07 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2025-11-06 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2025-11-05 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-11-04 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2025-11-03 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2025-10-31 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-10-30 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2025-10-29 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2025-10-28 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-10-27 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-10-24 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-10-23 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2025-10-22 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-10-21 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2025-10-20 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-10-17 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2025-10-16 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-10-15 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-10-14 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2025-10-13 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-10-10 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-10-09 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-09-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-09-29 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2025-09-26 | 0.8754元 | 0.8754元 |