中航新起航灵活配置混合C(005538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-08-27 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-08-26 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-08-25 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-08-24 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-08-21 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-20 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-08-19 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-08-18 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-08-17 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-08-14 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-08-13 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-08-12 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-08-11 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-08-10 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-08-07 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-08-06 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-05 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2026-08-04 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-08-03 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-07-31 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-30 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-07-29 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-07-28 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-07-27 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-24 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-07-23 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-07-22 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-07-21 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-07-20 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-07-17 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-07-16 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-15 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-07-14 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-07-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-07-10 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-09 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-06 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-07-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-23 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |