中航新起航灵活配置混合C (005538.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8581元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-04-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (7838 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合A |
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中航新起航灵活配置混合C(005538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-04-09 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-04-08 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-04-07 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-04-03 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-04-02 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-04-01 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-03-31 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-03-30 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-03-27 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-03-26 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-03-25 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-03-24 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-03-23 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-03-20 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-03-19 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-03-18 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-03-17 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-03-16 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-13 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-12 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-03-11 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-10 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-09 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-03-06 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-03-05 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-04 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-03-03 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-03-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-02-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-02-26 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-02-25 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-02-24 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-02-13 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-02-12 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-02-11 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-02-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-09 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-02-06 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-02-05 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-02-04 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-02-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-02-02 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-30 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-01-29 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-01-28 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-01-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-23 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-22 | 0.9213元 | 0.9213元 |