中航新起航灵活配置混合C (005538.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9054元 (2026-02-06) 基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7819 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航新起航灵活配置混合C(005538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-02-05 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-02-04 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-02-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-02-02 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-30 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-01-29 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-01-28 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-01-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-23 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-22 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-01-21 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-01-20 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-01-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-01-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-15 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-01-14 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-01-13 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-01-12 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-01-09 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-08 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-01-07 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-01-06 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-01-05 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-12-31 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-12-30 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-29 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-12-26 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-25 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-12-24 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-12-23 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-12-22 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2025-12-19 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2025-12-18 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2025-12-17 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2025-12-16 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-12-15 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2025-12-12 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-12-11 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2025-12-10 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-12-09 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-12-08 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-12-05 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-12-04 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-12-03 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2025-12-02 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2025-12-01 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2025-11-28 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-11-27 | 0.7901元 | 0.7901元 |