中航新起航灵活配置混合C (005538.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9095元 (2026-02-05) 基金经理韩浩管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7819 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合A |
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中航新起航灵活配置混合C(005538) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.60亿 | 85.98% |
| (其中) 股票 | 9.60亿 | 85.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 11.45% |
| 3 | 其他资产 | 2,870.59万 | 2.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.31亿 | 83.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,845.60万 | 2.55% |
| 采矿业 | 13.12万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.30万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 2.71万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.39万 | 0.002% |
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