中航新起航灵活配置混合C (005538.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8201元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (7923 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航新起航灵活配置混合(005537) |
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中航新起航灵活配置混合C(005538) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.81元 | 10.56亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 9.68亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 19.54亿 | 21.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 4.39亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 9,624.86万 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 1.52亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 3.19亿 | 6.13亿元 | -- |