中航新起航灵活配置混合C(005538) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 9.09亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.81元 | 10.56亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 9.68亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 19.54亿 | 21.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 4.39亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.52元 | 9,624.86万 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 1.52亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 3.19亿 | 6.13亿元 | -- |