工银新生代消费混合(005526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-07-09 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-07 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-06 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-03 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-07-02 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-01 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-29 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-26 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-25 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-24 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-23 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-22 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-18 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-17 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-06-16 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-15 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-12 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-11 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-06-10 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-09 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-06-08 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-05 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-06-04 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-03 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-02 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-01 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-29 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-28 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-27 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-05-26 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-05-25 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-22 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-05-21 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-20 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-05-19 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-18 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-05-15 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-14 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-05-13 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-12 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-05-11 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-08 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-07 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-06 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-30 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-29 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-28 | 1.5202元 | 1.5202元 |