工银新生代消费混合(005526) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 8,557.00万 | 6,544.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 1.35亿 | 9,090.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 1.43亿 | 9,161.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1.57亿 | 9,435.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 1.17亿 | 7,181.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 1.16亿 | 7,587.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 9,390.86万 | 6,978.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 1.02亿 | 7,191.13万元 | -- |