工银新生代消费混合(005526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 152.25万元 | 1.20% | 25.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.72万元 | 1.20% | 10.62万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.52万元 | 1.20% | 20.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 67.89万元 | 1.20% | 11.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |