工银新生代消费混合 (005526.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理林梦基金类型混合型成立日期2018-02-13总资产规模8,557.00万元 (2026-06-30) 基金净值1.2767元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率516.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5497 / 9323)
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工银新生代消费混合(005526) - 历史分红派息及拆分数据列表

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