工银新生代消费混合(005526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-06-04 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-03 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-02 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-01 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-29 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-28 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-27 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-05-26 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-05-25 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-22 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-05-21 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-20 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-05-19 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-18 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-05-15 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-05-14 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-05-13 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-12 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-05-11 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-08 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-05-07 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-06 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-30 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-29 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-04-28 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-04-27 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-24 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-04-23 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-22 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-04-21 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-20 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-04-17 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-16 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-04-15 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-14 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-04-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-04-10 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-04-09 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-08 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-07 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-03 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-02 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-01 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-31 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-30 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-03-27 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-26 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-25 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-03-24 | 1.4660元 | 1.4660元 |