工银新生代消费混合(005526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-04-16 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-04-15 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-14 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-04-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-04-10 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-04-09 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-08 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-04-07 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-03 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-02 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-01 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-03-31 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-30 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-03-27 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-03-26 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-25 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-03-24 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-23 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-03-20 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-03-19 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-18 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-03-17 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-03-16 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-03-13 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-12 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-11 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-03-10 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-03-09 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-03-06 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-03-05 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-03-04 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-03 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-03-02 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-02-27 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-26 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-02-25 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-02-24 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-02-13 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-02-12 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-02-11 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-02-10 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-02-09 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-02-06 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-02-05 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-02-04 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-02-03 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-02-02 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-01-30 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-01-29 | 1.7034元 | 1.7034元 |