泰康颐年混合C (005524.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3490元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (5429 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康颐年混合(005523) |
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泰康颐年混合C(005524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-04 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-03 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-02 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-01 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-28 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-26 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-25 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-22 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-21 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-20 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-19 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-18 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-15 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-14 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-13 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-12 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-11 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-07 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-06 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-30 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-28 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-27 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-24 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-23 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-22 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-21 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-17 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-16 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-04-15 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-04-14 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-13 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-04-10 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-04-09 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-04-08 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-07 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-02 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-01 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-03-31 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-30 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-27 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-03-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-03-24 | 1.3433元 | 1.3433元 |