泰康颐年混合C (005524.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3468元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5404 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康颐年混合(005523) |
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泰康颐年混合C(005524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-09 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-08 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-07 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-06 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-03 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-02 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-01 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-30 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-29 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-26 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-25 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-06-24 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-23 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-22 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-18 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-17 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-16 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-06-15 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-12 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-11 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-06-10 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-09 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-06-08 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-04 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-03 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-06-02 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-01 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-28 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-26 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-25 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-22 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-21 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-20 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-19 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-18 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-15 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-14 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-05-13 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-12 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-11 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-05-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-07 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-06 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-30 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-28 | 1.3467元 | 1.3467元 |