泰康颐年混合C (005524.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3555元 (2026-05-06) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (5648 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康颐年混合(005523) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康颐年混合C(005524) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |