泰康颐年混合C (005524.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理蒋利娟基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3571元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (5674 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康颐年混合(005523) |
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泰康颐年混合C(005524) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 3.89亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 4.18亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 4.38亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 5.18亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 4.90亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 5.07亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 5.59亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 6.11亿 | 4.76亿元 | -- |