泰康颐年混合C(005524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-12 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-12-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-09 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-08 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-05 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-04 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-03 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-02 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-01 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-11-28 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-11-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-11-26 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-11-25 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-11-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2025-11-21 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-11-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-11-19 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-11-18 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-11-17 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-11-14 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2025-11-13 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-11-12 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-11-11 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-11-10 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-11-07 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-11-06 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-11-05 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-11-04 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-11-03 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-10-31 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-10-30 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-10-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-10-28 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-10-27 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-10-24 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-10-23 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-10-22 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-10-21 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2025-10-20 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-10-17 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-10-16 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-10-15 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2025-10-14 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2025-10-13 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-10-10 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-10-09 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-09-30 | 1.3466元 | 1.3466元 |