泰康颐年混合C(005524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-09-11 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-09-10 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-09-09 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-09-08 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-09-07 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-09-04 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-09-03 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-09-02 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-09-01 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-31 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-08-28 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-08-27 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-08-26 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-25 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-08-24 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-08-21 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-08-20 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-08-19 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-08-18 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-17 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-08-14 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-08-13 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-08-12 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-08-11 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-08-10 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-08-07 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-06 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-05 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-04 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-08-03 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-07-31 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-30 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-29 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-07-28 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-27 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-24 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-07-23 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-07-22 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-07-21 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-07-20 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-17 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-07-16 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-07-15 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-07-14 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-13 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-10 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-09 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-07-08 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-07 | 1.3462元 | 1.3462元 |