泰康颐年混合C(005524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-02-05 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-04 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-02-03 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-02-02 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-30 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-01-29 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-01-28 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-01-27 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-01-26 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-23 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-22 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-01-21 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-20 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-01-19 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-16 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-15 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-14 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-13 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-12 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-01-09 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-01-08 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-07 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-01-06 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-01-05 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-31 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-12-30 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-12-29 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-12-26 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-25 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-24 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-12-23 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2025-12-22 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-19 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-18 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-12-17 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-12-16 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-15 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-12 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-12-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-10 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-09 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-08 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-05 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-04 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-03 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-02 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-12-01 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2025-11-28 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-11-27 | 1.3459元 | 1.3459元 |