银华混改红利灵活配置混合发起式A (005519.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振基金类型混合型成立日期2018-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0982元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率199.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6843 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华混改红利灵活配置混合发起式C |
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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-10 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-26 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-22 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-24 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-10 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-08 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-07 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-31 | 1.1562元 | 1.1562元 |