银华混改红利灵活配置混合发起式A (005519.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振基金类型混合型成立日期2018-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0817元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率199.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6994 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华混改红利灵活配置混合发起式C |
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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,351.60万 | 87.80% |
| (其中) 股票 | 2,351.60万 | 87.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.27万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 151.27万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.54万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 9,210.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.80%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,086.87万 | 40.58% |
| 制造业 | 958.52万 | 35.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.21万 | 5.09% |
| 采矿业 | 104.57万 | 3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.07万 | 2.09% |
| 批发和零售业 | 7.08万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,689.00 | 0.04% |
| 建筑业 | 1,908.00 | 0.007% |
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