银华混改红利灵活配置混合发起式A (005519.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振基金类型混合型成立日期2018-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0802元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率199.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6529 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华混改红利灵活配置混合发起式C |
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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,677.41万 | 84.46% |
| (其中) 股票 | 1,677.41万 | 84.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.45万 | 7.12% |
| (其中) 债券 | 141.45万 | 7.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 165.90万 | 8.35% |
| 4 | 其他资产 | 1.26万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.46%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 688.83万 | 34.68% |
| 制造业 | 581.97万 | 29.30% |
| 采矿业 | 267.77万 | 13.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.00万 | 3.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.22万 | 2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.14万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 1,798.00 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,572.00 | 0.008% |
| 建筑业 | 1,563.00 | 0.008% |
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