银华混改红利灵活配置混合发起式A (005519.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振基金类型混合型成立日期2018-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0800元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率199.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (7106 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华混改红利灵活配置混合发起式C |
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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,629.34万 | 2,274.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,927.37万 | 2,501.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,962.36万 | 2,583.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3,264.92万 | 2,780.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,143.66万 | 2,811.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,335.58万 | 2,951.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,455.33万 | 3,102.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3,721.33万 | 3,261.75万元 | -- |