银华混改红利灵活配置混合发起式A (005519.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振基金类型混合型成立日期2018-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0817元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率199.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6994 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华混改红利灵活配置混合发起式C |
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银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 38.85万元 | 1.20% | 6.48万元 | 0.20% |
| 2025-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.41万元 | 1.20% | 3.24万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 44.23万元 | 1.20% | 7.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.34万元 | 1.20% | 3.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |