中金衡优C (005490.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇于质冰基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1912元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5614 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金衡优(005489) |
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中金衡优C(005490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1912元 | 1.3630元 |
| 2026-05-13 | 1.2289元 | 1.4007元 |
| 2026-05-12 | 1.2035元 | 1.3753元 |
| 2026-05-11 | 1.1809元 | 1.3527元 |
| 2026-05-08 | 1.1715元 | 1.3433元 |
| 2026-05-07 | 1.1702元 | 1.3420元 |
| 2026-05-06 | 1.1573元 | 1.3291元 |
| 2026-04-30 | 1.1276元 | 1.2994元 |
| 2026-04-29 | 1.1267元 | 1.2985元 |
| 2026-04-28 | 1.1124元 | 1.2842元 |
| 2026-04-27 | 1.1030元 | 1.2748元 |
| 2026-04-24 | 1.0931元 | 1.2649元 |
| 2026-04-23 | 1.1011元 | 1.2729元 |
| 2026-04-22 | 1.1270元 | 1.2988元 |
| 2026-04-21 | 1.1186元 | 1.2904元 |
| 2026-04-20 | 1.1132元 | 1.2850元 |
| 2026-04-17 | 1.1148元 | 1.2866元 |
| 2026-04-16 | 1.1197元 | 1.2915元 |
| 2026-04-15 | 1.1064元 | 1.2782元 |
| 2026-04-14 | 1.1077元 | 1.2795元 |
| 2026-04-13 | 1.0916元 | 1.2634元 |
| 2026-04-10 | 1.0987元 | 1.2705元 |
| 2026-04-09 | 1.1008元 | 1.2726元 |
| 2026-04-08 | 1.1049元 | 1.2767元 |
| 2026-04-07 | 1.0677元 | 1.2395元 |
| 2026-04-03 | 1.0713元 | 1.2431元 |
| 2026-04-02 | 1.0691元 | 1.2409元 |
| 2026-04-01 | 1.0804元 | 1.2522元 |
| 2026-03-31 | 1.0501元 | 1.2219元 |
| 2026-03-30 | 1.0637元 | 1.2355元 |
| 2026-03-27 | 1.0584元 | 1.2302元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.2157元 |
| 2026-03-25 | 1.0543元 | 1.2261元 |
| 2026-03-24 | 1.0356元 | 1.2074元 |
| 2026-03-23 | 1.0139元 | 1.1857元 |
| 2026-03-20 | 1.0469元 | 1.2187元 |
| 2026-03-19 | 1.0550元 | 1.2268元 |
| 2026-03-18 | 1.0862元 | 1.2580元 |
| 2026-03-17 | 1.0782元 | 1.2500元 |
| 2026-03-16 | 1.0857元 | 1.2575元 |
| 2026-03-13 | 1.0905元 | 1.2623元 |
| 2026-03-12 | 1.1062元 | 1.2780元 |
| 2026-03-11 | 1.1213元 | 1.2931元 |
| 2026-03-10 | 1.1260元 | 1.2978元 |
| 2026-03-09 | 1.1082元 | 1.2800元 |
| 2026-03-06 | 1.1235元 | 1.2953元 |
| 2026-03-05 | 1.1254元 | 1.2972元 |
| 2026-03-04 | 1.1261元 | 1.2979元 |
| 2026-03-03 | 1.1333元 | 1.3051元 |
| 2026-03-02 | 1.1689元 | 1.3407元 |