中金衡优C (005490.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模623.61万元 (2025-12-31) 基金净值1.0713元 (2026-04-03) 基金经理丁天宇于质冰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (5447 / 9093)
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中金衡优C(005490) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-28	2023-06-28	0.07 元	3,646.52万	255.26万元	5.43%	5.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。