中金衡优C(005490) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 739.25万 | 523.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 555.19万 | 528.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 623.61万 | 537.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 680.83万 | 547.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 582.21万 | 542.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 575.72万 | 523.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 576.17万 | 527.19万元 | -- |