中金衡优C(005490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0677元 | 1.2395元 |
| 2026-04-03 | 1.0713元 | 1.2431元 |
| 2026-04-02 | 1.0691元 | 1.2409元 |
| 2026-04-01 | 1.0804元 | 1.2522元 |
| 2026-03-31 | 1.0501元 | 1.2219元 |
| 2026-03-30 | 1.0637元 | 1.2355元 |
| 2026-03-27 | 1.0584元 | 1.2302元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.2157元 |
| 2026-03-25 | 1.0543元 | 1.2261元 |
| 2026-03-24 | 1.0356元 | 1.2074元 |
| 2026-03-23 | 1.0139元 | 1.1857元 |
| 2026-03-20 | 1.0469元 | 1.2187元 |
| 2026-03-19 | 1.0550元 | 1.2268元 |
| 2026-03-18 | 1.0862元 | 1.2580元 |
| 2026-03-17 | 1.0782元 | 1.2500元 |
| 2026-03-16 | 1.0857元 | 1.2575元 |
| 2026-03-13 | 1.0905元 | 1.2623元 |
| 2026-03-12 | 1.1062元 | 1.2780元 |
| 2026-03-11 | 1.1213元 | 1.2931元 |
| 2026-03-10 | 1.1260元 | 1.2978元 |
| 2026-03-09 | 1.1082元 | 1.2800元 |
| 2026-03-06 | 1.1235元 | 1.2953元 |
| 2026-03-05 | 1.1254元 | 1.2972元 |
| 2026-03-04 | 1.1261元 | 1.2979元 |
| 2026-03-03 | 1.1333元 | 1.3051元 |
| 2026-03-02 | 1.1689元 | 1.3407元 |
| 2026-02-27 | 1.1677元 | 1.3395元 |
| 2026-02-26 | 1.1681元 | 1.3399元 |
| 2026-02-25 | 1.1718元 | 1.3436元 |
| 2026-02-24 | 1.1652元 | 1.3370元 |
| 2026-02-13 | 1.1565元 | 1.3283元 |
| 2026-02-12 | 1.1730元 | 1.3448元 |
| 2026-02-11 | 1.1701元 | 1.3419元 |
| 2026-02-10 | 1.1663元 | 1.3381元 |
| 2026-02-09 | 1.1622元 | 1.3340元 |
| 2026-02-06 | 1.1448元 | 1.3166元 |
| 2026-02-05 | 1.1464元 | 1.3182元 |
| 2026-02-04 | 1.1593元 | 1.3311元 |
| 2026-02-03 | 1.1555元 | 1.3273元 |
| 2026-02-02 | 1.1276元 | 1.2994元 |
| 2026-01-30 | 1.1699元 | 1.3417元 |
| 2026-01-29 | 1.1885元 | 1.3603元 |
| 2026-01-28 | 1.1996元 | 1.3714元 |
| 2026-01-27 | 1.1909元 | 1.3627元 |
| 2026-01-26 | 1.1864元 | 1.3582元 |
| 2026-01-23 | 1.1937元 | 1.3655元 |
| 2026-01-22 | 1.1909元 | 1.3627元 |
| 2026-01-21 | 1.1986元 | 1.3704元 |
| 2026-01-20 | 1.1889元 | 1.3607元 |
| 2026-01-19 | 1.1985元 | 1.3703元 |