中金衡优C(005490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8276元 | 0.9994元 |
| 2026-10-08 | 0.8384元 | 1.0102元 |
| 2026-09-30 | 0.8660元 | 1.0378元 |
| 2026-09-29 | 0.8843元 | 1.0561元 |
| 2026-09-28 | 0.8813元 | 1.0531元 |
| 2026-09-24 | 0.9346元 | 1.1064元 |
| 2026-09-23 | 0.9661元 | 1.1379元 |
| 2026-09-22 | 0.9669元 | 1.1387元 |
| 2026-09-21 | 0.9746元 | 1.1464元 |
| 2026-09-18 | 0.9724元 | 1.1442元 |
| 2026-09-17 | 0.9498元 | 1.1216元 |
| 2026-09-16 | 0.9540元 | 1.1258元 |
| 2026-09-15 | 0.9175元 | 1.0893元 |
| 2026-09-14 | 0.9050元 | 1.0768元 |
| 2026-09-11 | 0.9239元 | 1.0957元 |
| 2026-09-10 | 0.9312元 | 1.1030元 |
| 2026-09-09 | 0.9354元 | 1.1072元 |
| 2026-09-08 | 0.9334元 | 1.1052元 |
| 2026-09-07 | 0.9394元 | 1.1112元 |
| 2026-09-04 | 0.9042元 | 1.0760元 |
| 2026-09-03 | 0.9352元 | 1.1070元 |
| 2026-09-02 | 0.9415元 | 1.1133元 |
| 2026-09-01 | 0.9594元 | 1.1312元 |
| 2026-08-31 | 0.9938元 | 1.1656元 |
| 2026-08-28 | 0.9771元 | 1.1489元 |
| 2026-08-27 | 0.9959元 | 1.1677元 |
| 2026-08-26 | 0.9640元 | 1.1358元 |
| 2026-08-25 | 0.9468元 | 1.1186元 |
| 2026-08-24 | 0.9583元 | 1.1301元 |
| 2026-08-21 | 0.9843元 | 1.1561元 |
| 2026-08-20 | 0.9835元 | 1.1553元 |
| 2026-08-19 | 0.9827元 | 1.1545元 |
| 2026-08-18 | 1.0718元 | 1.2436元 |
| 2026-08-17 | 1.0705元 | 1.2423元 |
| 2026-08-14 | 1.0267元 | 1.1985元 |
| 2026-08-13 | 1.0178元 | 1.1896元 |
| 2026-08-12 | 1.0258元 | 1.1976元 |
| 2026-08-11 | 1.0085元 | 1.1803元 |
| 2026-08-10 | 1.0157元 | 1.1875元 |
| 2026-08-07 | 1.0263元 | 1.1981元 |
| 2026-08-06 | 0.9978元 | 1.1696元 |
| 2026-08-05 | 0.9861元 | 1.1579元 |
| 2026-08-04 | 0.9491元 | 1.1209元 |
| 2026-08-03 | 0.8892元 | 1.0610元 |
| 2026-07-31 | 0.9397元 | 1.1115元 |
| 2026-07-30 | 0.9083元 | 1.0801元 |
| 2026-07-29 | 0.9840元 | 1.1558元 |
| 2026-07-28 | 0.9937元 | 1.1655元 |
| 2026-07-27 | 1.0854元 | 1.2572元 |
| 2026-07-24 | 1.0632元 | 1.2350元 |