中金衡优C (005490.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇于质冰基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2374元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4990 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金衡优(005489) |
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中金衡优C(005490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.2374元 | 1.4092元 |
| 2026-07-13 | 1.2161元 | 1.3879元 |
| 2026-07-10 | 1.2558元 | 1.4276元 |
| 2026-07-09 | 1.3337元 | 1.5055元 |
| 2026-07-08 | 1.2383元 | 1.4101元 |
| 2026-07-07 | 1.2432元 | 1.4150元 |
| 2026-07-06 | 1.2346元 | 1.4064元 |
| 2026-07-03 | 1.2632元 | 1.4350元 |
| 2026-07-02 | 1.2737元 | 1.4455元 |
| 2026-07-01 | 1.3767元 | 1.5485元 |
| 2026-06-30 | 1.4110元 | 1.5828元 |
| 2026-06-29 | 1.3502元 | 1.5220元 |
| 2026-06-26 | 1.3352元 | 1.5070元 |
| 2026-06-25 | 1.3788元 | 1.5506元 |
| 2026-06-24 | 1.3379元 | 1.5097元 |
| 2026-06-23 | 1.3119元 | 1.4837元 |
| 2026-06-22 | 1.3678元 | 1.5396元 |
| 2026-06-18 | 1.3452元 | 1.5170元 |
| 2026-06-17 | 1.3127元 | 1.4845元 |
| 2026-06-16 | 1.2856元 | 1.4574元 |
| 2026-06-15 | 1.2656元 | 1.4374元 |
| 2026-06-12 | 1.1839元 | 1.3557元 |
| 2026-06-11 | 1.1790元 | 1.3508元 |
| 2026-06-10 | 1.1724元 | 1.3442元 |
| 2026-06-09 | 1.2038元 | 1.3756元 |
| 2026-06-08 | 1.1414元 | 1.3132元 |
| 2026-06-05 | 1.1847元 | 1.3565元 |
| 2026-06-04 | 1.2200元 | 1.3918元 |
| 2026-06-03 | 1.2129元 | 1.3847元 |
| 2026-06-02 | 1.1972元 | 1.3690元 |
| 2026-06-01 | 1.1605元 | 1.3323元 |
| 2026-05-29 | 1.2105元 | 1.3823元 |
| 2026-05-28 | 1.2334元 | 1.4052元 |
| 2026-05-27 | 1.2135元 | 1.3853元 |
| 2026-05-26 | 1.2430元 | 1.4148元 |
| 2026-05-25 | 1.2274元 | 1.3992元 |
| 2026-05-22 | 1.2003元 | 1.3721元 |
| 2026-05-21 | 1.1711元 | 1.3429元 |
| 2026-05-20 | 1.2059元 | 1.3777元 |
| 2026-05-19 | 1.1903元 | 1.3621元 |
| 2026-05-18 | 1.1841元 | 1.3559元 |
| 2026-05-15 | 1.1849元 | 1.3567元 |
| 2026-05-14 | 1.1912元 | 1.3630元 |
| 2026-05-13 | 1.2289元 | 1.4007元 |
| 2026-05-12 | 1.2035元 | 1.3753元 |
| 2026-05-11 | 1.1809元 | 1.3527元 |
| 2026-05-08 | 1.1715元 | 1.3433元 |
| 2026-05-07 | 1.1702元 | 1.3420元 |
| 2026-05-06 | 1.1573元 | 1.3291元 |
| 2026-04-30 | 1.1276元 | 1.2994元 |