估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金衡优C
(005490.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-06-08
总资产规模
623.61万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0713
元
(
2026-04-03
)
基金经理
丁天宇
于质冰
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(5447 / 9093)
相关基金:
主从基金:
中金衡优A
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中金衡优C(005490) - 历史资产组合