中金衡优C (005490.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理丁天宇于质冰基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2003元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5503 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金衡优(005489) |
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中金衡优C(005490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |