诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2136元 | 1.4743元 |
| 2025-12-18 | 1.2128元 | 1.4735元 |
| 2025-12-17 | 1.2128元 | 1.4735元 |
| 2025-12-16 | 1.2460元 | 1.4717元 |
| 2025-12-15 | 1.2461元 | 1.4718元 |
| 2025-12-12 | 1.2478元 | 1.4735元 |
| 2025-12-11 | 1.2492元 | 1.4749元 |
| 2025-12-10 | 1.2481元 | 1.4738元 |
| 2025-12-09 | 1.2474元 | 1.4731元 |
| 2025-12-08 | 1.2461元 | 1.4718元 |
| 2025-12-05 | 1.2465元 | 1.4722元 |
| 2025-12-04 | 1.2459元 | 1.4716元 |
| 2025-12-03 | 1.2484元 | 1.4741元 |
| 2025-12-02 | 1.2500元 | 1.4757元 |
| 2025-12-01 | 1.2509元 | 1.4766元 |
| 2025-11-28 | 1.2509元 | 1.4766元 |
| 2025-11-27 | 1.2503元 | 1.4760元 |
| 2025-11-26 | 1.2512元 | 1.4769元 |
| 2025-11-25 | 1.2526元 | 1.4783元 |
| 2025-11-24 | 1.2535元 | 1.4792元 |
| 2025-11-21 | 1.2533元 | 1.4790元 |
| 2025-11-20 | 1.2538元 | 1.4795元 |
| 2025-11-19 | 1.2539元 | 1.4796元 |
| 2025-11-18 | 1.2544元 | 1.4801元 |
| 2025-11-17 | 1.2543元 | 1.4800元 |
| 2025-11-14 | 1.2537元 | 1.4794元 |
| 2025-11-13 | 1.2539元 | 1.4796元 |
| 2025-11-12 | 1.2543元 | 1.4800元 |
| 2025-11-11 | 1.2538元 | 1.4795元 |
| 2025-11-10 | 1.2536元 | 1.4793元 |
| 2025-11-07 | 1.2530元 | 1.4787元 |
| 2025-11-06 | 1.2533元 | 1.4790元 |
| 2025-11-05 | 1.2544元 | 1.4801元 |
| 2025-11-04 | 1.2542元 | 1.4799元 |
| 2025-11-03 | 1.2543元 | 1.4800元 |
| 2025-10-31 | 1.2539元 | 1.4796元 |
| 2025-10-30 | 1.2520元 | 1.4777元 |
| 2025-10-29 | 1.2514元 | 1.4771元 |
| 2025-10-28 | 1.2513元 | 1.4770元 |
| 2025-10-27 | 1.2492元 | 1.4749元 |
| 2025-10-24 | 1.2484元 | 1.4741元 |
| 2025-10-23 | 1.2492元 | 1.4749元 |
| 2025-10-22 | 1.2500元 | 1.4757元 |
| 2025-10-21 | 1.2498元 | 1.4755元 |
| 2025-10-20 | 1.2485元 | 1.4742元 |
| 2025-10-17 | 1.2497元 | 1.4754元 |
| 2025-10-16 | 1.2468元 | 1.4725元 |
| 2025-10-15 | 1.2454元 | 1.4711元 |
| 2025-10-14 | 1.2455元 | 1.4712元 |
| 2025-10-13 | 1.2452元 | 1.4709元 |