诺安联创顺鑫债券C (005480.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理周建树徐铭浩基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2272元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (577 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安联创顺鑫债券(005448) |
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诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2272元 | 1.4879元 |
| 2026-05-13 | 1.2273元 | 1.4880元 |
| 2026-05-12 | 1.2270元 | 1.4877元 |
| 2026-05-11 | 1.2267元 | 1.4874元 |
| 2026-05-08 | 1.2262元 | 1.4869元 |
| 2026-05-07 | 1.2261元 | 1.4868元 |
| 2026-05-06 | 1.2258元 | 1.4865元 |
| 2026-04-30 | 1.2262元 | 1.4869元 |
| 2026-04-29 | 1.2264元 | 1.4871元 |
| 2026-04-28 | 1.2256元 | 1.4863元 |
| 2026-04-27 | 1.2252元 | 1.4859元 |
| 2026-04-24 | 1.2257元 | 1.4864元 |
| 2026-04-23 | 1.2264元 | 1.4871元 |
| 2026-04-22 | 1.2268元 | 1.4875元 |
| 2026-04-21 | 1.2266元 | 1.4873元 |
| 2026-04-20 | 1.2261元 | 1.4868元 |
| 2026-04-17 | 1.2259元 | 1.4866元 |
| 2026-04-16 | 1.2252元 | 1.4859元 |
| 2026-04-15 | 1.2250元 | 1.4857元 |
| 2026-04-14 | 1.2248元 | 1.4855元 |
| 2026-04-13 | 1.2247元 | 1.4854元 |
| 2026-04-10 | 1.2245元 | 1.4852元 |
| 2026-04-09 | 1.2241元 | 1.4848元 |
| 2026-04-08 | 1.2241元 | 1.4848元 |
| 2026-04-07 | 1.2238元 | 1.4845元 |
| 2026-04-03 | 1.2233元 | 1.4840元 |
| 2026-04-02 | 1.2228元 | 1.4835元 |
| 2026-04-01 | 1.2226元 | 1.4833元 |
| 2026-03-31 | 1.2229元 | 1.4836元 |
| 2026-03-30 | 1.2228元 | 1.4835元 |
| 2026-03-27 | 1.2221元 | 1.4828元 |
| 2026-03-26 | 1.2219元 | 1.4826元 |
| 2026-03-25 | 1.2217元 | 1.4824元 |
| 2026-03-24 | 1.2216元 | 1.4823元 |
| 2026-03-23 | 1.2213元 | 1.4820元 |
| 2026-03-20 | 1.2213元 | 1.4820元 |
| 2026-03-19 | 1.2211元 | 1.4818元 |
| 2026-03-18 | 1.2211元 | 1.4818元 |
| 2026-03-17 | 1.2204元 | 1.4811元 |
| 2026-03-16 | 1.2201元 | 1.4808元 |
| 2026-03-13 | 1.2204元 | 1.4811元 |
| 2026-03-12 | 1.2204元 | 1.4811元 |
| 2026-03-11 | 1.2201元 | 1.4808元 |
| 2026-03-10 | 1.2202元 | 1.4809元 |
| 2026-03-09 | 1.2200元 | 1.4807元 |
| 2026-03-06 | 1.2210元 | 1.4817元 |
| 2026-03-05 | 1.2209元 | 1.4816元 |
| 2026-03-04 | 1.2208元 | 1.4815元 |
| 2026-03-03 | 1.2204元 | 1.4811元 |
| 2026-03-02 | 1.2203元 | 1.4810元 |