诺安联创顺鑫债券C(005480) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2,818.20万 | 2,266.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 3,460.97万 | 2,737.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 3,598.13万 | 2,894.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 4,146.72万 | 3,322.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 5,756.91万 | 4,759.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 8,524.24万 | 6,786.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,599.27万 | 3,717.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 4,004.83万 | 3,283.99万元 | -- |