诺安联创顺鑫债券C (005480.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模2,818.20万元 (2025-09-30) 基金净值1.2136元 (2025-12-19) 基金经理周建树徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (461 / 7133)
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诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.60亿	99.95%
	(其中) 债券	13.60亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	64.50万	0.05%

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