诺安联创顺鑫债券C (005480.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模2,489.20万元 (2025-12-31) 基金净值1.2192元 (2026-02-11) 基金经理周建树徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (569 / 7215)
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诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.10亿	99.96%
	(其中) 债券	11.10亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	44.38万	0.04%

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