诺安联创顺鑫债券C (005480.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理周建树徐铭浩基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2165元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (581 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安联创顺鑫债券(005448) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.015 元 | 1,801.90万 | 27.03万元 | 1.22% | 1.22% |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.035 元 | 2,266.34万 | 79.32万元 | 2.81% | 2.81% |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.05 元 | 6,786.28万 | 339.31万元 | 3.96% | 3.96% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.035 元 | 3,331.19万 | 116.59万元 | 2.80% | 2.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |