诺安联创顺鑫债券C
(005480.jj ) 诺安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模2,489.20万 (2025-12-31) 基金净值1.2192 (2026-02-11) 基金经理周建树徐铭浩管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (569 / 7215)
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诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-172025-12-170.035 元2,266.34万79.32万2.81%2.81%
2024-08-262024-08-260.05 元6,786.28万339.31万3.96%3.96%
2023-12-222023-12-220.035 元3,331.19万116.59万2.80%2.80%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。