诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2245元 | 1.4852元 |
| 2026-04-09 | 1.2241元 | 1.4848元 |
| 2026-04-08 | 1.2241元 | 1.4848元 |
| 2026-04-07 | 1.2238元 | 1.4845元 |
| 2026-04-03 | 1.2233元 | 1.4840元 |
| 2026-04-02 | 1.2228元 | 1.4835元 |
| 2026-04-01 | 1.2226元 | 1.4833元 |
| 2026-03-31 | 1.2229元 | 1.4836元 |
| 2026-03-30 | 1.2228元 | 1.4835元 |
| 2026-03-27 | 1.2221元 | 1.4828元 |
| 2026-03-26 | 1.2219元 | 1.4826元 |
| 2026-03-25 | 1.2217元 | 1.4824元 |
| 2026-03-24 | 1.2216元 | 1.4823元 |
| 2026-03-23 | 1.2213元 | 1.4820元 |
| 2026-03-20 | 1.2213元 | 1.4820元 |
| 2026-03-19 | 1.2211元 | 1.4818元 |
| 2026-03-18 | 1.2211元 | 1.4818元 |
| 2026-03-17 | 1.2204元 | 1.4811元 |
| 2026-03-16 | 1.2201元 | 1.4808元 |
| 2026-03-13 | 1.2204元 | 1.4811元 |
| 2026-03-12 | 1.2204元 | 1.4811元 |
| 2026-03-11 | 1.2201元 | 1.4808元 |
| 2026-03-10 | 1.2202元 | 1.4809元 |
| 2026-03-09 | 1.2200元 | 1.4807元 |
| 2026-03-06 | 1.2210元 | 1.4817元 |
| 2026-03-05 | 1.2209元 | 1.4816元 |
| 2026-03-04 | 1.2208元 | 1.4815元 |
| 2026-03-03 | 1.2204元 | 1.4811元 |
| 2026-03-02 | 1.2203元 | 1.4810元 |
| 2026-02-27 | 1.2195元 | 1.4802元 |
| 2026-02-26 | 1.2192元 | 1.4799元 |
| 2026-02-25 | 1.2199元 | 1.4806元 |
| 2026-02-24 | 1.2203元 | 1.4810元 |
| 2026-02-13 | 1.2196元 | 1.4803元 |
| 2026-02-12 | 1.2195元 | 1.4802元 |
| 2026-02-11 | 1.2192元 | 1.4799元 |
| 2026-02-10 | 1.2191元 | 1.4798元 |
| 2026-02-09 | 1.2190元 | 1.4797元 |
| 2026-02-06 | 1.2184元 | 1.4791元 |
| 2026-02-05 | 1.2177元 | 1.4784元 |
| 2026-02-04 | 1.2172元 | 1.4779元 |
| 2026-02-03 | 1.2172元 | 1.4779元 |
| 2026-02-02 | 1.2171元 | 1.4778元 |
| 2026-01-30 | 1.2169元 | 1.4776元 |
| 2026-01-29 | 1.2169元 | 1.4776元 |
| 2026-01-28 | 1.2169元 | 1.4776元 |
| 2026-01-27 | 1.2166元 | 1.4773元 |
| 2026-01-26 | 1.2169元 | 1.4776元 |
| 2026-01-23 | 1.2166元 | 1.4773元 |
| 2026-01-22 | 1.2161元 | 1.4768元 |