诺安联创顺鑫债券C (005480.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理周建树徐铭浩基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2165元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (581 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安联创顺鑫债券(005448) |
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诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2165元 | 1.4922元 |
| 2026-06-17 | 1.2162元 | 1.4919元 |
| 2026-06-16 | 1.2157元 | 1.4914元 |
| 2026-06-15 | 1.2147元 | 1.4904元 |
| 2026-06-12 | 1.2145元 | 1.4902元 |
| 2026-06-11 | 1.2141元 | 1.4898元 |
| 2026-06-10 | 1.2149元 | 1.4906元 |
| 2026-06-09 | 1.2154元 | 1.4911元 |
| 2026-06-08 | 1.2160元 | 1.4917元 |
| 2026-06-05 | 1.2162元 | 1.4919元 |
| 2026-06-04 | 1.2166元 | 1.4923元 |
| 2026-06-03 | 1.2162元 | 1.4919元 |
| 2026-06-02 | 1.2164元 | 1.4921元 |
| 2026-06-01 | 1.2165元 | 1.4922元 |
| 2026-05-29 | 1.2160元 | 1.4917元 |
| 2026-05-28 | 1.2156元 | 1.4913元 |
| 2026-05-27 | 1.2304元 | 1.4911元 |
| 2026-05-26 | 1.2296元 | 1.4903元 |
| 2026-05-25 | 1.2288元 | 1.4895元 |
| 2026-05-22 | 1.2284元 | 1.4891元 |
| 2026-05-21 | 1.2284元 | 1.4891元 |
| 2026-05-20 | 1.2284元 | 1.4891元 |
| 2026-05-19 | 1.2284元 | 1.4891元 |
| 2026-05-18 | 1.2277元 | 1.4884元 |
| 2026-05-15 | 1.2271元 | 1.4878元 |
| 2026-05-14 | 1.2272元 | 1.4879元 |
| 2026-05-13 | 1.2273元 | 1.4880元 |
| 2026-05-12 | 1.2270元 | 1.4877元 |
| 2026-05-11 | 1.2267元 | 1.4874元 |
| 2026-05-08 | 1.2262元 | 1.4869元 |
| 2026-05-07 | 1.2261元 | 1.4868元 |
| 2026-05-06 | 1.2258元 | 1.4865元 |
| 2026-04-30 | 1.2262元 | 1.4869元 |
| 2026-04-29 | 1.2264元 | 1.4871元 |
| 2026-04-28 | 1.2256元 | 1.4863元 |
| 2026-04-27 | 1.2252元 | 1.4859元 |
| 2026-04-24 | 1.2257元 | 1.4864元 |
| 2026-04-23 | 1.2264元 | 1.4871元 |
| 2026-04-22 | 1.2268元 | 1.4875元 |
| 2026-04-21 | 1.2266元 | 1.4873元 |
| 2026-04-20 | 1.2261元 | 1.4868元 |
| 2026-04-17 | 1.2259元 | 1.4866元 |
| 2026-04-16 | 1.2252元 | 1.4859元 |
| 2026-04-15 | 1.2250元 | 1.4857元 |
| 2026-04-14 | 1.2248元 | 1.4855元 |
| 2026-04-13 | 1.2247元 | 1.4854元 |
| 2026-04-10 | 1.2245元 | 1.4852元 |
| 2026-04-09 | 1.2241元 | 1.4848元 |
| 2026-04-08 | 1.2241元 | 1.4848元 |
| 2026-04-07 | 1.2238元 | 1.4845元 |