诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2210元 | 1.4967元 |
| 2026-08-28 | 1.2207元 | 1.4964元 |
| 2026-08-27 | 1.2206元 | 1.4963元 |
| 2026-08-26 | 1.2214元 | 1.4971元 |
| 2026-08-25 | 1.2217元 | 1.4974元 |
| 2026-08-24 | 1.2218元 | 1.4975元 |
| 2026-08-21 | 1.2215元 | 1.4972元 |
| 2026-08-20 | 1.2217元 | 1.4974元 |
| 2026-08-19 | 1.2218元 | 1.4975元 |
| 2026-08-18 | 1.2221元 | 1.4978元 |
| 2026-08-17 | 1.2216元 | 1.4973元 |
| 2026-08-14 | 1.2209元 | 1.4966元 |
| 2026-08-13 | 1.2208元 | 1.4965元 |
| 2026-08-12 | 1.2205元 | 1.4962元 |
| 2026-08-11 | 1.2205元 | 1.4962元 |
| 2026-08-10 | 1.2209元 | 1.4966元 |
| 2026-08-07 | 1.2206元 | 1.4963元 |
| 2026-08-06 | 1.2204元 | 1.4961元 |
| 2026-08-05 | 1.2201元 | 1.4958元 |
| 2026-08-04 | 1.2199元 | 1.4956元 |
| 2026-08-03 | 1.2197元 | 1.4954元 |
| 2026-07-31 | 1.2196元 | 1.4953元 |
| 2026-07-30 | 1.2194元 | 1.4951元 |
| 2026-07-29 | 1.2191元 | 1.4948元 |
| 2026-07-28 | 1.2189元 | 1.4946元 |
| 2026-07-27 | 1.2192元 | 1.4949元 |
| 2026-07-24 | 1.2193元 | 1.4950元 |
| 2026-07-23 | 1.2191元 | 1.4948元 |
| 2026-07-22 | 1.2193元 | 1.4950元 |
| 2026-07-21 | 1.2186元 | 1.4943元 |
| 2026-07-20 | 1.2185元 | 1.4942元 |
| 2026-07-17 | 1.2186元 | 1.4943元 |
| 2026-07-16 | 1.2183元 | 1.4940元 |
| 2026-07-15 | 1.2184元 | 1.4941元 |
| 2026-07-14 | 1.2182元 | 1.4939元 |
| 2026-07-13 | 1.2181元 | 1.4938元 |
| 2026-07-10 | 1.2182元 | 1.4939元 |
| 2026-07-09 | 1.2180元 | 1.4937元 |
| 2026-07-08 | 1.2180元 | 1.4937元 |
| 2026-07-07 | 1.2178元 | 1.4935元 |
| 2026-07-06 | 1.2176元 | 1.4933元 |
| 2026-07-03 | 1.2169元 | 1.4926元 |
| 2026-07-02 | 1.2169元 | 1.4926元 |
| 2026-07-01 | 1.2166元 | 1.4923元 |
| 2026-06-30 | 1.2174元 | 1.4931元 |
| 2026-06-29 | 1.2180元 | 1.4937元 |
| 2026-06-26 | 1.2171元 | 1.4928元 |
| 2026-06-25 | 1.2169元 | 1.4926元 |
| 2026-06-24 | 1.2162元 | 1.4919元 |
| 2026-06-23 | 1.2161元 | 1.4918元 |