诺安联创顺鑫债券C(005480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2195元 | 1.4802元 |
| 2026-02-11 | 1.2192元 | 1.4799元 |
| 2026-02-10 | 1.2191元 | 1.4798元 |
| 2026-02-09 | 1.2190元 | 1.4797元 |
| 2026-02-06 | 1.2184元 | 1.4791元 |
| 2026-02-05 | 1.2177元 | 1.4784元 |
| 2026-02-04 | 1.2172元 | 1.4779元 |
| 2026-02-03 | 1.2172元 | 1.4779元 |
| 2026-02-02 | 1.2171元 | 1.4778元 |
| 2026-01-30 | 1.2169元 | 1.4776元 |
| 2026-01-29 | 1.2169元 | 1.4776元 |
| 2026-01-28 | 1.2169元 | 1.4776元 |
| 2026-01-27 | 1.2166元 | 1.4773元 |
| 2026-01-26 | 1.2169元 | 1.4776元 |
| 2026-01-23 | 1.2166元 | 1.4773元 |
| 2026-01-22 | 1.2161元 | 1.4768元 |
| 2026-01-21 | 1.2162元 | 1.4769元 |
| 2026-01-20 | 1.2153元 | 1.4760元 |
| 2026-01-19 | 1.2144元 | 1.4751元 |
| 2026-01-16 | 1.2144元 | 1.4751元 |
| 2026-01-15 | 1.2139元 | 1.4746元 |
| 2026-01-14 | 1.2138元 | 1.4745元 |
| 2026-01-13 | 1.2137元 | 1.4744元 |
| 2026-01-12 | 1.2134元 | 1.4741元 |
| 2026-01-09 | 1.2127元 | 1.4734元 |
| 2026-01-08 | 1.2124元 | 1.4731元 |
| 2026-01-07 | 1.2117元 | 1.4724元 |
| 2026-01-06 | 1.2124元 | 1.4731元 |
| 2026-01-05 | 1.2132元 | 1.4739元 |
| 2025-12-31 | 1.2134元 | 1.4741元 |
| 2025-12-30 | 1.2131元 | 1.4738元 |
| 2025-12-29 | 1.2133元 | 1.4740元 |
| 2025-12-26 | 1.2148元 | 1.4755元 |
| 2025-12-25 | 1.2146元 | 1.4753元 |
| 2025-12-24 | 1.2147元 | 1.4754元 |
| 2025-12-23 | 1.2145元 | 1.4752元 |
| 2025-12-22 | 1.2135元 | 1.4742元 |
| 2025-12-19 | 1.2136元 | 1.4743元 |
| 2025-12-18 | 1.2128元 | 1.4735元 |
| 2025-12-17 | 1.2128元 | 1.4735元 |
| 2025-12-16 | 1.2460元 | 1.4717元 |
| 2025-12-15 | 1.2461元 | 1.4718元 |
| 2025-12-12 | 1.2478元 | 1.4735元 |
| 2025-12-11 | 1.2492元 | 1.4749元 |
| 2025-12-10 | 1.2481元 | 1.4738元 |
| 2025-12-09 | 1.2474元 | 1.4731元 |
| 2025-12-08 | 1.2461元 | 1.4718元 |
| 2025-12-05 | 1.2465元 | 1.4722元 |
| 2025-12-04 | 1.2459元 | 1.4716元 |
| 2025-12-03 | 1.2484元 | 1.4741元 |