泰康均衡优选混合A(005474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-09-11 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-09-10 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-09-09 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-09-08 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-09-07 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-09-04 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-09-03 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-09-02 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-09-01 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-08-31 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-08-28 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-08-27 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-08-26 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-08-25 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-08-24 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-08-21 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-08-20 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-08-19 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-08-18 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-08-17 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-08-14 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-08-13 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-08-12 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-08-11 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-08-10 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-08-07 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-08-06 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-08-05 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-08-04 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-08-03 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-07-31 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-07-30 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-07-29 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-07-28 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-07-27 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-07-24 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-07-23 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-07-22 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-07-21 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-07-20 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-07-17 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-07-16 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-07-15 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2026-07-14 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-07-13 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-07-10 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-07-09 | 1.9202元 | 1.9202元 |
| 2026-07-08 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-07-07 | 1.9044元 | 1.9044元 |