泰康均衡优选混合A (005474.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金经理陈鹏辉基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模3.12亿元 (2026-03-31) 基金净值1.9072元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率98.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (3584 / 9147)
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泰康均衡优选混合A(005474) - 历史分红派息及拆分数据列表

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