泰康均衡优选混合A (005474.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模3.30亿元 (2025-12-31) 基金净值1.8944元 (2026-02-24) 基金经理陈鹏辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率119.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (3399 / 9067)
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泰康均衡优选混合A(005474) - 历史分红派息及拆分数据列表

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