泰康均衡优选混合A(005474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-05-14 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-05-13 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-12 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-05-11 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-05-08 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-07 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-06 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-04-30 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-29 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-04-28 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-04-27 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-04-24 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-04-23 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-04-22 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-04-21 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-04-20 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-04-17 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-04-16 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-04-15 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-04-14 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-04-13 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-10 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-04-09 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-04-08 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-04-07 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-04-03 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-02 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-04-01 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-03-31 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-03-30 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-03-27 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-03-26 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-03-25 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-03-24 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-03-23 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-03-20 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-03-19 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-03-18 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-03-17 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-03-16 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-03-13 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-03-12 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-03-11 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-03-10 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-03-09 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-03-06 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2026-03-05 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-03-04 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-03-03 | 1.8555元 | 1.8555元 |