泰康均衡优选混合A(005474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-02-12 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-02-11 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-02-10 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-02-09 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-02-06 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-02-05 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-02-04 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-02-03 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-02-02 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-01-30 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-01-29 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-01-28 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-01-27 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-01-26 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-01-23 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-01-22 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-01-21 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-01-20 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-01-19 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-01-16 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-01-15 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-01-14 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-01-13 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-01-12 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-01-09 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-01-08 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-01-07 | 1.8585元 | 1.8585元 |
| 2026-01-06 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-01-05 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2025-12-31 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2025-12-30 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2025-12-29 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2025-12-26 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2025-12-25 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2025-12-24 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2025-12-23 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-12-22 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2025-12-19 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2025-12-18 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-17 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-12-16 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2025-12-15 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2025-12-12 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2025-12-11 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-12-10 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2025-12-09 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-12-08 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2025-12-05 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2025-12-04 | 1.7519元 | 1.7519元 |