泰康均衡优选混合A(005474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-07-02 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-07-01 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-06-30 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-06-29 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-06-26 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-06-25 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-06-24 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-06-23 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-06-22 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-06-18 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-06-17 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-06-16 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-06-15 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-06-12 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-06-11 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-06-10 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-09 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-06-08 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-06-05 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-04 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-06-03 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-02 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-06-01 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-05-29 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-05-28 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-27 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-05-26 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-25 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-05-22 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2026-05-21 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-05-20 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-05-19 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-18 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-05-15 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-05-14 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-05-13 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-05-12 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-05-11 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2026-05-08 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-07 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-06 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-04-30 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-04-29 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-04-28 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-04-27 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-04-24 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-04-23 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-04-22 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-04-21 | 1.8816元 | 1.8816元 |