泰康均衡优选混合A(005474) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 79.93% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 79.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,014.83万 | 2.38% |
| (其中) 债券 | 1,014.83万 | 2.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,999.11万 | 11.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,139.17万 | 5.01% |
| 5 | 其他资产 | 417.31万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 42.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,544.76万 | 10.65% |
| 采矿业 | 2,268.08万 | 5.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,568.74万 | 3.67% |
| 金融业 | 1,362.80万 | 3.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.72万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.64%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 5,765.27万 | 13.50% |
| H 信息技术 | 266.45万 | 0.62% |
| A 基础材料 | 219.45万 | 0.51% |
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