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公告
泰康均衡优选混合A
(005474.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
陈鹏辉
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-19
总资产规模
3.12亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9222
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-15
)
持仓换手率
98.85%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.03%
(3547 / 9328)
相关基金:
主从基金:
泰康均衡优选混合C
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泰康均衡优选混合A(005474) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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泰康均衡优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.79
元
3.12亿
1.74亿
元
--
2025-12-31
1.79
元
3.30亿
1.85亿
元
--
2025-09-30
1.84
元
4.03亿
2.19亿
元
--
2025-06-30
1.52
元
3.99亿
2.62亿
元
--
2025-03-31
1.54
元
4.08亿
2.65亿
元
--
2024-12-31
1.50
元
4.06亿
2.70亿
元
--
2024-09-30
1.51
元
4.14亿
2.75亿
元
--