泰康均衡优选混合A(005474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 219.98万元 | 1.20% | 36.66万元 | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 556.61万元 | 1.20% | 92.77万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 286.28万元 | 1.20% | 47.71万元 | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 593.95万元 | 1.20% | 98.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |