南方乾利定开债券发起(005470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0688元 | 1.3063元 |
| 2026-03-26 | 1.0682元 | 1.3057元 |
| 2026-03-25 | 1.0679元 | 1.3054元 |
| 2026-03-24 | 1.0677元 | 1.3052元 |
| 2026-03-23 | 1.0671元 | 1.3046元 |
| 2026-03-20 | 1.0673元 | 1.3048元 |
| 2026-03-19 | 1.0673元 | 1.3048元 |
| 2026-03-18 | 1.0673元 | 1.3048元 |
| 2026-03-17 | 1.0663元 | 1.3038元 |
| 2026-03-16 | 1.0659元 | 1.3034元 |
| 2026-03-13 | 1.0665元 | 1.3040元 |
| 2026-03-12 | 1.0664元 | 1.3039元 |
| 2026-03-11 | 1.0660元 | 1.3035元 |
| 2026-03-10 | 1.0660元 | 1.3035元 |
| 2026-03-09 | 1.0658元 | 1.3033元 |
| 2026-03-06 | 1.0669元 | 1.3044元 |
| 2026-03-05 | 1.0670元 | 1.3045元 |
| 2026-03-04 | 1.0670元 | 1.3045元 |
| 2026-03-03 | 1.0665元 | 1.3040元 |
| 2026-03-02 | 1.0664元 | 1.3039元 |
| 2026-02-27 | 1.0652元 | 1.3027元 |
| 2026-02-26 | 1.0649元 | 1.3024元 |
| 2026-02-25 | 1.0658元 | 1.3033元 |
| 2026-02-24 | 1.0665元 | 1.3040元 |
| 2026-02-13 | 1.0659元 | 1.3034元 |
| 2026-02-12 | 1.0659元 | 1.3034元 |
| 2026-02-11 | 1.0656元 | 1.3031元 |
| 2026-02-10 | 1.0650元 | 1.3025元 |
| 2026-02-09 | 1.0649元 | 1.3024元 |
| 2026-02-06 | 1.0641元 | 1.3016元 |
| 2026-02-05 | 1.0636元 | 1.3011元 |
| 2026-02-04 | 1.0631元 | 1.3006元 |
| 2026-02-03 | 1.0630元 | 1.3005元 |
| 2026-02-02 | 1.0632元 | 1.3007元 |
| 2026-01-30 | 1.0632元 | 1.3007元 |
| 2026-01-29 | 1.0633元 | 1.3008元 |
| 2026-01-28 | 1.0633元 | 1.3008元 |
| 2026-01-27 | 1.0633元 | 1.3008元 |
| 2026-01-26 | 1.0636元 | 1.3011元 |
| 2026-01-23 | 1.0634元 | 1.3009元 |
| 2026-01-22 | 1.0630元 | 1.3005元 |
| 2026-01-21 | 1.0631元 | 1.3006元 |
| 2026-01-20 | 1.0626元 | 1.3001元 |
| 2026-01-19 | 1.0621元 | 1.2996元 |
| 2026-01-16 | 1.0620元 | 1.2995元 |
| 2026-01-15 | 1.0613元 | 1.2988元 |
| 2026-01-14 | 1.0607元 | 1.2982元 |
| 2026-01-13 | 1.0603元 | 1.2978元 |
| 2026-01-12 | 1.0599元 | 1.2974元 |
| 2026-01-09 | 1.0595元 | 1.2970元 |