南方乾利定开债券发起(005470) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 10.29亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 10.19亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 10.12亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 16.50亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 16.35亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 16.42亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 16.31亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 16.27亿 | 15.11亿元 | -- |